Kontodetails

Die Kontodetails sind ein zentrales Element der Buchhaltung und bestehen aus der Liste der Buchungen (oben) und der Belege (unten). Oben rechts kann ein Zeitraumfilter angewendet werden, der sowohl für Buchungen als auch Belege gilt. Oben links wird das gewählte Personen- oder Sachkonto angezeigt. Durch die Eingabe eines Kontos kann direkt zu diesem gewechselt werden. Alternativ kann die Schnellwahl genutzt werden, die die letzten fünf gewählten Konten anzeigt. Auf Wunsch können dort bis zu fünf Konten gespeichert werden, auf die regelmäßig zugegriffen werden muss.

Checkbox: Ohne temp. Buchungen

Buchungsliste

Die Buchungen stellen die Daten dar, die letztendlich über den DATEV-Export an das Buchhaltungsprogramm übermittelt werden. Die Belegnummer entspricht dabei dem Feld "Belegfeld 1" in DATEV. Hierüber findet also der OPOS Ausgleich in DATEV statt.

Belege zu diesem Konto

In der Belegliste werden standardmäßig nur Belege angezeigt, die noch keiner Zahlung zugewiesen oder noch nicht mit einem anderen Beleg verrechnet wurden. Durch das Markieren eines Belegs können über das Kontextmenü die Details des Belegs angezeigt oder die Zahlungen verwaltet werden. Dies bedeutet, dass eine oder mehrere Zahlungen dem Beleg zugewiesen werden können. Als Zahlung kann entweder eine erfasste Zahlung oder ein anderer Beleg dienen. Nach Auswahl der Zahlung muss die Zuordnung über den grünen Button bestätigt werden. Dieser Vorgang kann bei Bedarf mehrfach wiederholt werden.

Wird eine Zahlung mehreren Belegen zugewiesen, empfiehlt es sich, diese bereits bei der Zahlungszuordnung den Belegen zuzuweisen, da die einzelne Banktransaktion in einem solchen Fall gesplittet wird, so dass eine eindeutige Zuordnung zu einem Beleg stattfinden kann.