Lastschriften

Lastschriftlauf erstellen

Bei der Erstellung von einem Lastschriftlauf handelt es sich letztendlich um die Zusammenfassung von fälligen Belegen verschiedener Kunden, bestehend aus Rechnungen, Rechnungskorrekturen und Gutschriften zu einer Sammellastschrift.

Zur Erstellung eines Lastschriftlaufs können die fälligen Belege über den Zeitraum-Filter angezeigt werden. Nachdem die gewünschten Belege markiert sind, muss das Ausführungsdatum festgelegt werden.

Bei der SEPA-Basislastschrift müssen erstmalige Lastschriften fünf Tage vor Fälligkeit bei dem Kreditinstitut des Zahlers vorliegen, darauf folgende Zahlungen hingegen mindestens zwei Tage vor Fälligkeit. Die Vorlauffrist für einmalige Lastschriften beträgt ebenfalls fünf Tage.

Durch Klick auf den Button “Lastschriftlauf erstellen” werden die markierten Positionen zu einem Lastschriftlauf (Sammellastschrift) zusammengefasst.

Bankanbindung über finAPI

Bei der direkten Anbindung an die Bank wird der Lastschrift-Lauf direkt an die Bank gesendet und die Ausführung autorisiert.

SEPA-XML Datei erstellen

Ist keine direkt Bankanbindung über finAPI vorhanden, kann eine SEPA-XML Datei erstellt werden und über ein beliebiges Banking-Programm weiter verarbeitet werden.

Für am Auftrag hinterlegte Zahlungskonditionen gilt: Lastschriften berücksichtigen stets die besten für den Auftrag hinterlegten Skontobedingungen, unabhängig vom Ausführungsdatum

Rechnungskorrektur

• Eine Rechnungskorrektur wird im Lastschrift-Avis nur als eigene Zeile ausgewiesen, wenn sie mit einem Auftrag verrechnet wurde, der Teil des entsprechenden Lastschriftlaufs ist.

Gutschrift

• Eine Gutschrift wird im Lastschrift-Avis als eigene Zeile ausgewiesen, wenn sie Teil des Lastschriftlaufs ist und/oder mit einem Auftrag verrechnet wurde der Teil des entsprechenden Lastschriftlaufs ist.

Rechnung

• Rechnungen werden im Lastschrift-Avis als eigene Zeile ausgewiesen, wenn sie Teil des Lastschriftlaufs sind oder wenn sie mit einer Gutschrift verrechnet wurden, die Teil des entsprechenden Lastschriftlaufs sind.

Zahlungen und manuelle Buchungen

• Die Summe der Teilzahlungen oder manuellen Buchungen (wie nachträgliches Skonto o.ä.) wird in der Spalte “Verrechnet/Bezahlt” ausgewiesen.

Weitere Themen

• Notizen am Lastschriftlauf

• Lastschriftlauf löschen

• Lastschriftlauf erneut ausführen

• Dokument zu Lastschriftlauf

• Zahlungsavis pro Kunde

  • Zahlungsavis als PDF per E-Mail versenden

• Dokument aus Lauf entfernen