Zahlungszuordnung

Finanzen > Zahlungen zuordnen …

Bei der Verarbeitung der Kontotransaktionen, unabhängig von der Zahlungsart, prüft das System automatisch, ob es zu der jeweiligen Transaktionen einen passenden Vorgang im System finden kann und ordnet diesen bei entsprechender Übereinstimmung zu.

Durch diese Zuordnung werden die Zahlungen in der Buchhaltung gebucht.

Manuelle Zuordnung

Zu den Transaktionen wurde kein passender Beleg gefunden. Die Zuordnung muss manuell vorgenommen werden.

Zuordnungsvorschläge

Das System erstellt auf Basis diverser Faktoren einen Zuordnungsvorschlag. Die Faktoren sind aber nicht eindeutig genug um einen automatische Zuordnung vorzunehmen.

Automatische Zuordnung

Das System hat die passenden Belege ermittelt und direkt zugeordnet, da es keinen Zweifel an der Zugehörigkeit gab.

FAQ zur Zahlungszuordnung

Warum erscheinen Zahlungen nicht sofort in der Zahlungszuordnung?

Generell tauchen Zahlungen unter "Finanzen > Zahlungen zuordnen ..." auf. Je nachdem, ob sie automatisch zugeordnet wurden oder manuell zugeordnet werden, an entsprechender Stelle. Allerdings tauchen die Zahlungen hier mit Zeitverzögerung auf: Sie werden in Stapeln importiert, in sogenannten Queues. Das können beispielsweise 5 oder 30 Zahlungen alle 30 Sekunden sein.

Die Bedeutung der drei Farben (grün, grau und rot)

Im Reiter "Alle Zuordnungen" finden Sie alle Zahlungen, die A) entweder von Ihnen manuell zugeordnet wurden, B) für die Sie einen Zuordnungsvorschlag vom System erhalten haben oder C) die vom System bereits automatisch zugeordnet wurden. An jeder Zahlung gibt es einen farbigen Punkt - das bedeuten die Farben:

grauer Kreis/Punkt: Diese Zahlung wurde manuell zugeordnet.
gelber Punkt: Für diese Zahlung gab es einen Zahlungsvorschlag, den Sie angenommen haben.
grüner Punkt: Diese Zahlung wurde automatisch zugeordnet.

Nicht alle Zahlungen können automatisch zugeordnet werden. Für die Zuordnung werden unter anderem Kriterien wie übereinstimmender Betrag, Name und Auftragsnummer herangezogen. Ist das System sich nicht ganz sicher oder stimmt zum Beispiel die E-Mail-Adresse nicht überein, findet keine automatische Zuordnung statt.